A rotina de parametrização pode ser acessada através dos módulos:

MÓDULO FOLHA

MÓDULO CONTÁBIL

Primeiramente é preciso definir como será feito a contabilização. Os tipos utilizados são:

FOLHA BÁSICA;

FOLHA COM SEÇÃO;

FOLHA COM CENTRO DE CUSTO E/OU ATIVIDADE;

FOLHA BÁSICA – CONTABILIZAÇÃO

Esta é a tela para parametrização da rotina contábil - folha

Detalhamento dos campos:

CÓDIGO E NOME

Código - Criado automaticamente pelo sistema ou digitado pelo usuário, toda vez que é cadastrado uma nova rotina folha.

Nome – Informe o nome da rotina  (Ex: Folha geral, Salários, INSS, Folha sócios, etc)

FILIAL E SEÇÃO

Filial – A qual filial da empresa esta rotina pertence. Seguir parâmetros já cadastrados no sistema (cadastro de sistema).

Seção – Refere-se à seção contábil. Esta seção é a mesma utilizada na folha de pagamento.

Para cadastrar a seção acesse o menu: cadastros/parâmetros/seção – organograma. Uma vez utilizado seções, existem vários parâmetros a serem alterados na folha de pagamento. Para maiores informações entre em contato com o suporte Folha.

Exemplo de utilização de seção:

Indústria

§  Seção Administrativo – Contabilizado como DESPESA

§  Seção Indústria – Contabilizado como CUSTOS

A separação por seção permite a contabilização de contas contábeis diferentes.

Para empresas que utilizam seção, neste manual existe um tópico tratando apenas deste assunto.

TIPO DE CONTABILIZAÇÃO

Tipo de contabilização – Qual tipo de informação esta rotina vai contabilizar. Podendo ser uma folha/processamento, provisão, impostos da folha, dentre outros.

ROTINAS CONTÁBEIS

Quantas rotinas serão necessárias criar?

É preciso criar uma rotina para cada lançamento contábil “manual”.

Ex: A empresa contabiliza separadamente os salários, benefícios (refeições) e salário família.

A - Lançamentos contábeis manuais;

Salário

Débito – Despesa (salários)  .......................................................................R$ 465,00

Crédito – Passivo (salários a pagar) ...........................................................R$ 465,00

Refeição

Débito – Despesa (refeição) ......................................................................R$ 60,00

Crédito – Passivo (salários a pagar) ..........................................................R$ 60,00

Salário família

Débito – Passivo (INSS a pagar) ......................................................................R$ 25,00

Crédito – Passivo (Salário a pagar) ..................................................................R$ 25,00

B - Lançamentos contábeis (Rotinas) no Athenas;

Salário

Refeição

Salário família

EXEMPLIFICANDO CADA TIPO DE CONTABILIZAÇÃO

1- CRIAÇÃO DA ROTINA - Folha de funcionários, SÓCIOS e autônomos

1-     Contabiliza as folhas que tem marcação conforme abaixo.

2-     Relacione todas as verbas constantes na folha de pagamento.

Liste o relatório detalhado da folha de pagamento com as seguintes marcações;

Menu: RELATORIOS/FOLHA – Folha de pagamento detalhada.

3-     Relatório gerado com relação de verbas;

4-     Criar as rotinas contábeis;

Salários

Benefícios

Salário família

INSS descontado dos colaboradores

FGTS a recolher

 AJUSTES -  CONTROLE INTERNO

Quando forem utilizando outros tipos de verbas na folha de pagamento, esta deve ser comunicada ao contábil para fazer a inclusão da verba na rotina contábil.

 CONTABILIZAÇÃO -  Folha de funcionários

Vamos concluir a contabilização desta folha básica de funcionários, antes de continuar a explicação dos outros tipos de contabilização.

Com qualquer módulo acessado, entre em:

Na tela de contabilização

·         Digite o período que deseja contabilizar;

·         Informe o nome do lote desta contabilização;

·         Marque a opção sintético.

 CONFERÊNCIA DA CONTABILIZAÇÃO

NA PRÓPRIA CONTABILIZAÇÃO

Na aba “Erros” – é visualizado as verbas que estão sem rotinas.

MÓDULO CONTÁBIL - Através do acesso dos LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.

Ou utilizando o relatório RAZÃO;

ATIVO E PASSIVO

CUSTOS E/OU DESPESAS

MÓDULO FOLHA - Comparando os valores com o resumo da folha – FOLHA DETALHADA (funcionário)

*****Observação: as informações da folha detalhada contêm informações das rescisões e férias do mês.

Não esqueça de listar a folha detalhada de Func/sócios.

Repare que a contabilização refere-se neste caso da folha de funcionários e sócios.

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      CONTINUA...